AI 입금 매칭

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이용 준비

라이트 플랜부터 이용합니다. 은행 계좌를 연동하고 입금 내역과 매출 내역 조회 권한을 확인하세요. 권한이 없다면 워크스페이스 관리자에게 요청하세요.

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제안 검토와 승인

1. [재무·회계] > [AI 입금 매칭]의 [검토 대기]를 여세요.
2. 입금의 적요, 거래일시, 금액과 제안된 매출의 거래처, 품목, 금액을 비교하세요. [매칭 근거]에서 AI 추천인지 규칙 일치인지 확인합니다.
3. 내역을 클릭해 [매칭 상세 정보]를 여세요. [상세보기]로 대상 매출도 확인합니다.
4. 연결할 거래가 맞으면 [매칭 승인하기]를 클릭하고 [네, 승인할게요]로 확정하세요. 입금과 매출이 연결됩니다.

목록의 [승인] 버튼으로도 처리합니다. 한 번에 최대 100건을 함께 처리합니다. 체크박스로 선택한 뒤 [승인하기]를 클릭하세요. 확인 창에 표시된 처리 건수를 확인하세요. 연결할 매출이 사라진 제안은 승인 대상에서 제외합니다.

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제안 거절과 직접 연결

거래가 다르면 [거절] 또는 상세 화면의 [거절하기]를 클릭하고 확인하세요. 여러 건은 선택 후 [거절하기]로 처리합니다. 거절한 같은 내역은 다시 제안하지 않습니다. 다른 매출에 연결하려면 상세 화면의 [입금 내역 상세]로 이동하세요. [연결된 증빙]에서 올바른 매출을 선택합니다. 입출금 내역 관리를 참고하세요.

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처리 결과 확인

[지난 내역]에서 매칭완료, 매칭거절, 매칭종료를 확인하세요. 완료한 연결을 바꾸려면 해당 내역을 열고 [입금 내역 상세]에서 연결을 해제한 뒤 다시 연결하세요. 이미 처리됐다는 안내가 나오면 갱신된 목록과 지난 내역을 확인하세요. 조회에 실패했다면 다시 불러온 뒤 처리 상태를 확인합니다. 반복되는 거래는 매칭 규칙 관리에서 조건을 저장하세요. 거래처별 미수금은 고객 거래 내역에서 확인합니다.